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宁波市人民政府金融工作办公室2017年部门决算公开
 
索 引 号: 58052254-1/2018-130773 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市金融办 发文日期: 2018-09-21
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

 

宁波市人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算

 

一、宁波市金融办概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、方针政策;编制全市金融业中长期发展规划、年度计划并组织实施;拟订并实施本市地方金融业发展、金融改革创新、金融服务保障和金融稳定等方面的政策措施;研究分析金融发展重大问题和本市金融运行情况

2.负责建立与中央驻甬金融监管机构的沟通协调机制,联系各金融机构,构建政金企沟通合作平台;指导和协调县(市)区政府金融工作;协调金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题

3.负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障;负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价。

4.负责推进区域金融中心建设,牵头拟订金融产业区域布局规划,指导各金融集聚区建设;协调开展金融招商,推进金融交流与合作

5.负责指导协调地方金融机构创新和发展,推动本市地方法人金融机构设立、改制、重组,配合有关部门对地方国有控股和参股金融企业领导人员实施管理。

6.责新型农村合作金融组织、民间融资服务机构等地方创新类金融组织的发展和监督管理;指导和推动金融市场体系建设。

7.负责牵头建设保险创新综合示范区,推进现代保险服务业发展。

8.负责指导协调企业利用股票、股权、债券等实施直接融资;负责拟上市挂牌企业产权界定,培育和推动企业上市和场外市场挂牌;协调上市公司、非上市公众公司风险防范、处置工作。

9.负责牵头地方金融法治、金融信用体系等金融生态环境建设;参与金融人才队伍建设;指导金融行业社会组织工作。

10.负责牵头开展区域金融风险监测,协调化解全市重大金融风险事件,维护金融稳定。

11.负责全市小额贷款公司的设立审批,指导督促县(市)区对小额贷款公司进行监督管理和风险处置。

12.负责牵头协调有关部门对本辖区内交易场所、交易活动进行监督管理。

13.承办市政府交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市金融办部门决算仅包括办本级决算,暂无所属事业单位决算。

二、宁波市金融办2017年部门决算安排情况说明

(一)收入决算情况说明

宁波市金融办2017年度收入总计1879.30万元,与上年决算相比,增加631.21万元,增长50.57%。其中:本年收入1864.18万元,占总收入99.20%,包括财政拨款收入1863.18万元(其中,一般公共预算1863.18万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.14 %,与上年决算相比,增加630.21万元,增长51.11 %;其他收入1 万元,占总收入0.05%。上年结转收入 15.12万元,占总收入0.8 %

(二)支出决算情况说明

宁波市金融办2017年度支出合计1863.18万元,与上年决算相比,增加630.21万元,增长51.11%

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1249.90万元、社会保障和就业支出78.67万元、金融支出400万元、国土海洋气象等支出10万元、住房保障支出104.61万元、其他支出20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出840.33万元,日常公用支出90.78万元,项目支出932.07万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1863.18万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加630.21万元,增长51.11 %

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市金融办2017年度一般公共预算财政拨款支出1863.18万元,与上年决算相比,增加630.21万元,增长51.11%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年初预算为686.05万元,2017年决算747.83元,完成年初预算的109%主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费和公用经费。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出按规定调整,有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为620万元,2017年决算为502.07万元,完成年初预算的81 %,主要用于本单位为推进地方金融产业发展、保险综合创新、金融稳定及金融调研、金融招商等工作经费。决算数小于预算数的主要原因是三公经费等支出严格执行不超预算,同时部分工作有延续性,存在跨年度情况,工作经费有少部分结转下年使用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位其本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为57.98万元,2017年决算为56.19万元,完成年初预算的97%,主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为23.19万元,2017年决算为22.48万元,完成年初预算的97%,主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)2017年年初预算为4250万元,2017年决算为400元,完成年初预算的9.4 %,主要用于国家保险创新综合试验区平台建设、普惠金融等工作支出。决算数小于预算数的主要原因中国保险博物馆建设、中国保险创新论坛等因故推迟。

6.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为10万元,主要用于金融支持宁波海洋经济发展示范区建设研究课题费,决算数大于预算数的主要原因是该笔经费系上年结转。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为99.73万元,2017年决算为103.73万元,完成年初预算的104%,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调增。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.90万元,2017年决算为0.88万元,完成年初预算的98%,主要用于单位向职工发放的租金补贴。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017算为20万元,主要用于购买金融数据服务外包支出。决算数大于预算数的主要原因是政策鼓励向社会组织购买服务,年中新增申请专项。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市金融办2017年度财政拨款基本支出决算数931.11万元。其中:

1、工资福利(类)支出726.77万元,主要包括基本工资98.66万元、津贴补贴233.79万元、奖金250.20万元、其他社会保障缴费32.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.19万元、职业年金缴费22.48万元、其他工资福利支出33.26万元。

2、对个人和家庭的补助(类)支出113.56万元,主要包括住房公积金103.73万元、提租补贴0.88万元、其他对个人和家庭的补助支出8.95万元。

3、商品和服务(类)支出89.26万元,主要包括办公费4.22万元、邮电费4.02万元、差旅费0.1万元、劳务费2.84万元、工会经费12.3万元、福利费29.98万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用31.82万元、其他商品和服务支出0.69万元。

4、其他资本性(类)支出1.52万元,主要包括办公设备购置1.52万元。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市金融办2017年度“三公”经费一般公共预算为54.5万元,支出决算为24.61万元,完成预算的45.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.73万元,完成预算的46.92 %;公务接待费支出决算为9.59万元,完成预算的38.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.3万元,完成预算的73.33%2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,绝不超预算支出。

宁波市金融办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.94万元,下降28.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算      11.73万元,比上年决算数下降45.57%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国境目的地不同费用不同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组3个;本单位全年因公出国()累计7人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算9.59万元,比上年决算数下降26.23 %。主要用于接待外地金融机构、各省市金融办来甬对接考察工作等支出,减少的主要原因是严格控制公务接待支出,控制陪餐人员及用餐标准。

其中,本单位国内公务接待53批次,552人次,共8.3万元,其中,外事接待7批次,48人次,共1.29万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.30万元,比上年决算数增长100 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.3万元,主要用于派驻车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1辆。增加的主要原因是公车改革,经批准保有1辆派驻车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出90.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加7.56万元,增长9.1 %。主要原因是:劳务费增加及新增公务用车运行维护费。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额170.46万元,其中:政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.61万元。授予中小企业合同金额170.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.73万元,占政府采购支出总额的28.6%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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